利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、1,586百万円の収入(前年同四半期は2,821百万円の支出)となりました。これは主として、未払費用の減少2,476百万円、たな卸資産の増加2,250百万円、法人税等の支払額1,765百万円等があった一方で、仕入債務の増加2,766百万円、税金等調整前四半期純利益2,118百万円、減価償却費1,686百万円、売上債権の減少1,494百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、1,243百万円の支出(前年同四半期は1,037百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出995百万円、無形固定資産の取得による支出383百万円等があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、766百万円の支出(前年同四半期は13,673百万円の支出)となりました。これは主として、自己株式の処分による収入526百万円、セール・アンド・リースバックによる収入500百万円等があった一方で、ファイナンス・リース債務の返済による支出782百万円、長期借入金の返済による支出765百万円等があったことによるものです。

2018/08/09 9:22