営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して196百万円減少し、46,009百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、1,586百万円の収入(前年同四半期は2,821百万円の支出)となりました。これは主として、未払費用の減少2,476百万円、たな卸資産の増加2,250百万円、法人税等の支払額1,765百万円等があった一方で、仕入債務の増加2,766百万円、税金等調整前四半期純利益2,118百万円、減価償却費1,686百万円、売上債権の減少1,494百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、1,243百万円の支出(前年同四半期は1,037百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出995百万円、無形固定資産の取得による支出383百万円等があったことによるものです。

2018/08/09 9:22