区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,250	5,980	0.84	-
1年以内に返済予定の長期借入金	19,285	5,300	0.31	-

(注)1.平均利率は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/29 15:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資金調達)
当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金および外部資金を有効に活用しております。短期運転資金は自己資金を中心に賄い、一部金融機関からの短期借入金として資金調達を行うことを基本としております。設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入等を基本としており、一部リースによる設備投資を行っております。
また、安定的な外部資金調達能力の維持向上は重要な経営課題と認識しており、主要な取引先金融機関とは良好な取引関係を維持しており、また、利用にあたっては信用リスクを軽減するために格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。加えて強固な財務体質を有していることから、当社グループの事業の維持拡大、運営に必要な運転資金、投資資金の調達に関しては問題なく実施可能と認識しています。

2020/06/29 15:48

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 支払手形及び買掛金	9,490	9,490	-
(2) 短期借入金	7,250	7,250	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	19,285	19,285	-

※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
2020年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

2020/06/29 15:48