営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して8,930百万円増加し、55,835百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、1,795百万円の支出(前年同四半期は4,875百万円の支出)となりました。これは主として、売上債権の減少1,590百万円、減価償却費1,346百万円等があった一方で、たな卸資産の増加2,700百万円、未払金の減少1,515百万円、税金等調整前四半期純損失1,253百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、606百万円の支出(前年同四半期は853百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出330百万円、無形固定資産の取得による支出242百万円等があったことによるものです。

2020/08/13 15:26