利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、7,442百万円の収入(前年同四半期は4,178百万円の支出)となりました。これは主として、売上債権の増加11,256百万円等があった一方で、税金等調整前四半期純利益7,734百万円、減価償却費4,472百万円、未払費用の増加1,783百万円、仕入債務の増加1,693百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、8,238百万円の支出(前年同四半期は2,551百万円の支出)となりました。これは主として、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出4,319百万円、有形固定資産の取得による支出3,830百万円等があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、10,269百万円の収入(前年同四半期は9,269百万円の支出)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出3,980百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出3,491百万円等があった一方で、長期借入れによる収入17,133百万円等があったことによるものです。

2021/02/10 16:57