利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、6,812百万円の収入(前年同四半期は7,442百万円の収入)となりました。これは主として、売上債権の増加14,179百万円等があった一方で、税金等調整前四半期純利益14,725百万円、減価償却費4,328百万円、仕入債務の増加3,501百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、1,565百万円の支出(前年同四半期は8,238百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の売却による収入1,792百万円等があった一方で、有形固定資産の取得による支出2,384百万円、無形固定資産の取得による支出1,054百万円等があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、8,924百万円の支出(前年同四半期は10,269百万円の収入)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出5,845百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出1,977百万円、配当金の支払額1,853百万円、自己株式の取得による支出1,203百万円等があったことによるものです。

2022/02/08 10:22