営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して3,341百万円減少し、60,206百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、6,812百万円の収入(前年同四半期は7,442百万円の収入)となりました。これは主として、売上債権の増加14,179百万円等があった一方で、税金等調整前四半期純利益14,725百万円、減価償却費4,328百万円、仕入債務の増加3,501百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、1,565百万円の支出(前年同四半期は8,238百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の売却による収入1,792百万円等があった一方で、有形固定資産の取得による支出2,384百万円、無形固定資産の取得による支出1,054百万円等があったことによるものです。

2022/02/08 10:22