四半期報告書-第69期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,422 | 5,599 |
| 減価償却費 | 3,388 | 3,463 |
| 減損損失 | 99 | - |
| のれん償却額 | 714 | 703 |
| 新株予約権戻入益 | △16 | △1 |
| 出資金売却益 | △165 | - |
| 受取解決金 | - | △188 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40 | △287 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △165 | △85 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △23 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △126 |
| 支払利息 | 181 | 126 |
| 為替差損益(△は益) | △54 | 319 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,451 | △7,561 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,061 | △5,903 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △725 | △268 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,816 | 3,855 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 319 | △1,667 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,016 | △501 |
| その他 | △488 | 493 |
| 小計 | 5,618 | △2,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 128 |
| 利息の支払額 | △182 | △146 |
| 解決金の受取額 | - | 188 |
| 法人税等の支払額 | △1,539 | △2,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,008 | △4,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,960 | △731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △660 | △827 |
| 出資金の売却による収入 | 165 | - |
| その他 | △38 | △71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,494 | △1,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 609 | △461 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,531 | △1,142 |
| 配当金の支払額 | △658 | △1,613 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,606 | △1,763 |
| 自己株式の処分による収入 | 526 | 101 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 511 | 158 |
| その他 | △1 | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,149 | △4,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 433 | △333 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △202 | △11,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,206 | 53,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 46,003 | ※ 42,547 |
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