ユニバーサルエンターテインメント（6425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月22日 16:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 22,054 | 6,626 |
| 減価償却費 | 3,223 | 2,048 |
| のれん償却額 | 146 | 146 |
| 株式譲渡価値見直し損 | 2,321 | － |
| 設計計画変更損失 | － | 1,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -19 |
| 支払利息 | 827 | 194 |
| 為替差損益（△は益） | -436 | -1,641 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,627 | -66 |
| 持分変動損益（△は益） | -104 | -1,120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 74 | 0 |
| 固定資産除却損 | 201 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,287 | -1,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,625 | 4,933 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,212 | 124 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,949 | -431 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 177 | 259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,994 | 3,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,858 | -2,357 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,698 | 175 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75 | -297 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -235 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -884 | -748 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 134 |
| その他 | 1,300 | 226 |
| 小計 | 3,699 | 11,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 17 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 9,203 | 18,220 |
| 利息の支払額 | -467 | -1,276 |
| 法人税等の支払額 | -962 | -2,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,556 | 26,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,793 | -2,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -126 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 934 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -433 | -439 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 106 | 1 |
| 担保預金の払戻による収入 | 422 | － |
| その他 | 75 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,523 | -1,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,990 | 2,506 |
| 長期借入金の返済による支出 | -783 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,200 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -829 |
| 担保提供預金の増減額（△は減少） | － | -1,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,269 | -92 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,325 | 23,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,177 | 5,877 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,302 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,276 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,877 | 29,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
