ユニバーサルエンターテインメント（6425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 16:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,626 | 34,096 |
| 減価償却費 | 2,048 | 1,852 |
| のれん償却額 | 146 | 67 |
| 設計計画変更損失 | 1,008 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 284 | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -40 |
| 支払利息 | 194 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | -1,641 | -112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -7,178 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,120 | -771 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 固定資産除却損 | 34 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,676 | 943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,933 | 827 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 124 | -34 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -431 | -490 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 259 | 141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,408 | 452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,357 | 561 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 175 | -195 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -297 | -83 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -748 | -93 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 134 | － |
| その他 | 226 | 256 |
| 小計 | 11,244 | 30,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 60 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 18,220 | 12,632 |
| 利息の支払額 | -1,276 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -2,047 | -3,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,159 | 38,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,175 | -6,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1,001 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,069 |
| 貸付金の回収による収入 | 934 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -439 | -179 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 10 |
| その他 | 20 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,768 | -6,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,506 | -5,439 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -209 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,879 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -1,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -829 | -10,010 |
| 配当金の支払額 | － | -7,928 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 995 |
| 担保提供預金の増減額（△は減少） | -1,369 | 1,249 |
| その他 | － | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -14,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -742 | -1,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,555 | 16,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,877 | 29,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,432 | 46,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
