#1 業績等の概要: <営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、19,118百万円の収入(前年同期1,508百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益23,935百万円(前年同期21,481百万円)計上したことに加え、売上債権の減少額12,729百万円、たな卸資産の増加額△14,390百万円及び法人税等の支払額9,342百万円によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、66,900百万円の支出(前年同期11,804百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出70,136百万円によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、56,662百万円の収入(前年同期17,515百万円の収入)となりました。これは、主に社債の発行による収入70,849百万円、短期借入金の純増減額△14,495百万円によるものです。
2016/06/30 14:10
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「前受金の増減額」999百万円及び「破産更生債権等の増減額」△625百万円は、それぞれ「その他の流動負債の増減額」及び「その他の固定資産の増減額」として組み替えています。
前連結会計年度において、独立掲記していた「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「子会社株式の取得による支出」、「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入」及び「敷金及び保証金の回収による収入」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「子会社株式の取得による支出」△316百万円、「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入」313百万円及び「敷金及び保証金の回収による収入」15百万円は、「その他」として組み替えています。
2016/06/30 14:10