営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は35,594百万円となりました。また、当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、2,177百万円の支出となりました。これは、税金等調整前当期純損失を12,810百万円計上したことに加え、減価償却費6,507百万円、その他の流動負債の増減額(△は減少)4,821百万円によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、59,903百万円の支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出57,186百万円によるものです。

2018/03/30 15:00