社債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
資金需要は統合型リゾート施設「オカダ・マニラ」の建設費、遊技機事業の材料費等の製造費用、販売費及び一般管理費等の営業費用が主なものであります。投資活動については研究開発費、子会社株式の取得、自己株式取得等によるものであります。これらの資金需要に対する資金財源は、手持資金、私募債、金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。当四半期連結会計期間末における社債・借入金等有利子負債の残高は82,851百万円、現金及び現金同等物の残高は31,011百万円となります。
(7)経営戦略の現状と見通し

2019/11/12 17:01

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(借入費用の取得価額算入)
統合型リゾート(IR)事業に要した資金のうち、その建設資金を借入金及び社債(私募債)により調達している長期プロジェクトで、かつ、その金額が重要なものについては、建設期間中に対応する借入費用を取得価額に算入しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

2019/11/12 17:01