#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: <営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは 29,468百万円の収入となりました。これは、主に税金等調整前当期純損失を9,089百万円計上したものの、減価償却費 17,873百万円の計上、その他流動負債が 7,587百万円増加、その他固定負債が 5,163百万円増加したことなどによるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、 28,897百万円の支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出 27,486百万円があったことなどによるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、 8,863百万円の支出となりました。これは、主に自己株式の取得による支出 2,834百万円、配当金の支払いによる支出 5,867百万円があったことなどによるものであります。
2020/03/27 17:04
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた 1,806百万円は「その他の固定負債の増減額(△は減少)」 73百万円、「その他」 1,732百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「短期貸付金の回収による収入」および「非連結子会社株式の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた 366百万円は「短期貸付金の回収による収入」 117百万円、「非連結子会社株式の取得による支出」△ 5百万円、「その他」 254百万円として組替えております。
2020/03/27 17:04