区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	16,846	6,554	2.748	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	1,204	4.251	-
1年以内に返済予定のリース債務	801	821	7.962	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	9,749	4.251	2024年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,697	58,791	7.962	2022年2月～2061年12月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/03/27 17:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
当連結会計年度における負債の額は、主に新規借入による長期借入金が 9,749百万円増加、在外子会社においてリース会計基準を新たに適用したこともありリース債務が 56,114百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて 65,790百万円増加の 201,404百万円となりました。
(純資産の部)

2020/03/27 17:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2019年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4) 社債	(66,745)	(70,668)	(3,923)
(5) 長期借入金	(9,749)	(9,749)	-
(6) リース債務	(59,613)	(55,376)	4,236

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)短期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めております。

2020/03/27 17:04