#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
資金需要は統合型リゾート施設「オカダ・マニラ」の建設費、遊技機事業の材料費等の製造費用、販売費及び一般管理費等の営業費用が主なものであります。投資活動については研究開発費、子会社株式の取得、自己株式取得等によるものであります。これらの資金需要に対する資金財源は、手持資金、私募債、金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。当四半期連結会計期間末における社債・借入金等(リース債務除く)有利子負債の残高は87,052百万円、現金及び現金同等物の残高は30,350百万円となります。
(7)経営戦略の現状と見通し
2020/11/12 17:01
#2 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）: 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2020/11/12 17:01
#3 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: (借入費用の取得価額算入)
統合型リゾート(IR)事業に要した資金のうち、その建設資金を借入金及び社債(私募債)により調達している長期プロジェクトで、かつ、その金額が重要なものについては、建設期間中に対応する借入費用を取得価額に算入しております。
2020/11/12 17:01
#4 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）: 当社は、2018年12月11日発行の2021年満期米ドル建普通社債6億米ドルの内4億8,200万米ドルに関し、償還期
限(満期)が、2024年12月11日である新社債へ交換することについて、社債権者と合意しました。当交換の効力発生日は2020年10月29日となります。
また2020年10月16日付の取締役会の決議に基づき、2020年10月29日を払込期日とする社債を以下の条件で発行し
2020/11/12 17:01