財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、18,496百万円の支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出11,499百万円、短期貸付けによる支出が4,803百万円、長期貸付けによる支出が1,677百万円あったことによるによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、14,436百万円の支出となりました。これは、社債の発行による収入により13,294百万円、短期借入金の純増減額4,830百万円、主に自己株式の取得による支出1,752百万円があったことなどによるものです。
なお当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりです。

2021/03/31 11:49