区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,554	10,927	2.887	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,204	2,070	4.374	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、18,496百万円の支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出11,499百万円、短期貸付けによる支出が4,803百万円、長期貸付けによる支出が1,677百万円あったことによるによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、14,436百万円の支出となりました。これは、社債の発行による収入により13,294百万円、短期借入金の純増減額4,830百万円、主に自己株式の取得による支出1,752百万円があったことなどによるものです。
なお当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりです。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金(*1)	(6,279)	(6,279)	-
(2) 短期借入金(1)(2)	(7,758)	(7,758)	-
(3) 未払金(*1)	(10,734)	(10,734)	-

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)短期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めております。

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