利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、1,745百万円の収入となりました。これは、主に税金等調整前当期純損失14,966百万円、減価償却費を18,477百万円、支払利息・社債利息を10,544百万円、及び利息の支払額6,321百万円、売上債権の増減額3,606百万円によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、7,037百万円の支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出8,426百万円、短期貸付金の回収による収入2,157百万円によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、1,819百万円の支出となりました。これは、社債の発行による収入により15,889百万円、社債の償還による支出13,911百万円、長期借入金の返済による支出2,356百万円によるものです。

2022/03/31 9:23