長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,927	5,750	3.311	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,070	3,594	3.069	-
1年以内に返済予定のリース債務	792	811	7.958	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,141	9,948	3.069	2024年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	59,209	62,225	7.958	2023年2月～2061年12月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は

2022/03/31 9:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当連結会計年度における総負債の額は、円安ドル高の進行による社債、長期借入金の増加、土地リースに関する未払費用の増加により、前連結会計年度末に比べて22,537百万円増加の233,461百万円となりました。
(純資産の部)

2022/03/31 9:23

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4) 社債(*1)	(78,720)	(79,751)	(1,030)
(5) 長期借入金(*1)	(7,141)	(7,141)	-
(6) リース債務(*1)(*3)	(60,002)	(62,596)	(2,594)

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)短期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めております。

2022/03/31 9:23