財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、7,037百万円の支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出8,426百万円、短期貸付金の回収による収入2,157百万円によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、1,819百万円の支出となりました。これは、社債の発行による収入により15,889百万円、社債の償還による支出13,911百万円、長期借入金の返済による支出2,356百万円によるものです。
なお当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりです。

2022/03/31 9:23