<投資活動によるキャッシュ・フロー>遊技機事業や統合型リゾート(IR)事業において、設備投資・維持更新により、有形固定資産の取得による支出を3,064百万円計上し、短期貸付金の回収による収入550百万円、その他の支出402百万円等を計上した結果、当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは2,992百万円の支出(前中間連結会計期間は4,902百万円の支出)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>統合型リゾート(IR)事業において、設備投資資金の長期借入金の返済による支出を1,106百万円計上した結果、当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは1,163百万円の支出(前中間連結会計期間は351百万円の支出)となりました。
以上に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額△32百万円を加味した結果、現金及び現金同等物の増減額は3,448百万円となり、その他の現金及び現金同等物の増減額△2,478百万円を調整した結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ969百万円増加し、37,248百万円となりました。
2026/08/07 16:05
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