四半期報告書-第50期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △14,192 | 11,291 |
| 減価償却費 | 9,000 | 9,317 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △690 | 3,063 |
| 賃貸借契約解約益 | - | △8,550 |
| 不法占拠に伴う損失 | - | 20 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 489 | 1,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △65 |
| 支払利息 | 2,218 | 2,602 |
| 社債利息 | 2,924 | 3,778 |
| 為替差損益(△は益) | △4,135 | △11,668 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △48 | △1,782 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △363 | 6,956 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,715 | 16 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,164 | △1,962 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,413 | 170 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 706 | 347 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 102 | △1,243 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,011 | 1,727 |
| その他 | 803 | △1,699 |
| 小計 | △7,222 | 13,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 66 |
| 利息の支払額 | △2,974 | △4,006 |
| 賃貸借契約解約による収入 | - | 4,636 |
| 不法占拠に伴う流出額 | - | △20 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △456 | △367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,593 | 13,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,760 | △3,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △110 | △220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △214 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 683 | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | △2,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 957 | 910 |
| 長期貸付けによる支出 | △59 | △2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 1 |
| その他 | △999 | △2,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,479 | △7,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △577 | △6,368 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,094 | △1,811 |
| 社債の発行による収入 | 3,918 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | △340 | △384 |
| その他 | △64 | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,842 | △8,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 644 | 2,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,585 | 464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,133 | 30,546 |
| その他の現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | ※2 △4,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 25,547 | ※1 26,572 |
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