短期借入金

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

財務制限条項の対象となる借入金残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)		当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
短期借入金(コミットメントライン契約による借入金)	5,000	百万円	5,000	百万円

2015/02/06 15:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社連結ベースでの流動比率は、前連結会計年度末の107.9%に対し、当第3四半期連結会計期間末は111.7%と3.8ポイント上昇しております。
当社グループは、上記現金及び預金161億53百万円に加え、取引銀行2行に合計90億円のコミットメントライン(当第3四半期連結会計期間末での未使用枠は40億円)を設定しておりますので、十分な流動性を確保しております。
なお、1年内返済予定の長期借入金及び1年内償還予定の社債については、主に営業活動によるキャッシュ・フローを返済・償還原資と予定しており、手元資金確保のため既存の短期借入枠内での短期借入を実行することで十分な流動性を確保できる見込みであります。

2015/02/06 15:04