キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,771 | -1,979 | -1,554 | 2,792 | -1,616 | 22,358 | 通期 | 8,219 | -11,845 | 6,792 | -3,626 | -10,751 | 24,298 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,044 | -9,780 | 6,156 | -5,736 | -8,642 | 24,711 | 通期 | 13,429 | -12,919 | 3,476 | 510 | -11,910 | 28,184 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,537 | -3,982 | -4,879 | 555 | -2,237 | 23,892 | 通期 | 11,003 | -6,381 | -10,014 | 4,622 | -4,148 | 22,832 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -4,961 | -1,702 | 3,308 | -6,663 | -1,678 | 19,386 | 通期 | -4,032 | -3,444 | 2,659 | -7,476 | -2,563 | 17,956 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -4,998 | -1,362 | 6,857 | -6,360 | -1,268 | 18,447 | 通期 | -6,480 | 70,041 | -28,928 | 63,561 | -4,699 | 52,654 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -8,333 | -2,218 | 837 | -10,551 | -1,656 | 42,967 | 通期 | -4,464 | -3,387 | -314 | -7,851 | -4,110 | 44,671 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,469 | -1,255 | -1,299 | 5,214 | -2,196 | 48,454 | 通期 | 9,192 | -3,131 | -2,493 | 6,061 | -3,267 | 48,143 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,963 | -443 | -1,171 | 2,520 | -2,072 | 49,377 | 通期 | 3,691 | -2,399 | -2,360 | 1,292 | -3,858 | 46,933 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 45 | 4,051 | -2,013 | 4,096 | -3,280 | 45,804 | 通期 | -4,675 | 928 | -4,111 | -3,747 | -3,399 | 35,690 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -749 | -2,286 | -1,779 | -3,035 | -2,022 | 30,996 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -36億2600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 5億1000万
- 2019年3月（連） +806.27%
- 46億2200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -74億7600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 635億6100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -78億5100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 60億6100万
- 2024年3月（連） -78.68%
- 12億9200万
- 2025年3月（連） マイ転
- -37億4700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.09%
- 2018年3月（連）
- 8.22%
- 2019年3月（連）
- 6.87%
- 2020年3月（連）
- -2.98%
- 2021年3月（連）
- -7.95%
- 2022年3月（連）
- -4.53%
- 2023年3月（連）
- 7.56%
- 2024年3月（連）
- 2.77%
- 2025年3月（連）
- -3.55%
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