キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:38
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4300万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,500 | -3,169 | -5,146 | 3,331 | -2,483 | 16,945 | 通期 | 11,337 | -1,330 | -3,040 | 10,007 | -4,155 | 25,699 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -4,493 | -3,060 | -4,675 | -7,553 | -1,612 | 13,445 | 通期 | 8,169 | -6,778 | -5,969 | 1,391 | -3,716 | 21,107 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,771 | -1,979 | -1,554 | 2,792 | -1,616 | 22,358 | 通期 | 8,219 | -11,845 | 6,792 | -3,626 | -10,751 | 24,298 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,044 | -9,780 | 6,156 | -5,736 | -8,642 | 24,711 | 通期 | 13,429 | -12,919 | 3,476 | 510 | -11,910 | 28,184 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,537 | -3,982 | -4,879 | 555 | -2,237 | 23,892 | 通期 | 11,003 | -6,381 | -10,014 | 4,622 | -4,148 | 22,832 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -4,961 | -1,702 | 3,308 | -6,663 | -1,678 | 19,386 | 通期 | -4,032 | -3,444 | 2,659 | -7,476 | -2,563 | 17,956 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -4,998 | -1,362 | 6,857 | -6,360 | -1,268 | 18,447 | 通期 | -6,480 | 70,041 | -28,928 | 63,561 | -4,699 | 52,654 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -8,333 | -2,218 | 837 | -10,551 | -1,656 | 42,967 | 通期 | -4,464 | -3,387 | -314 | -7,851 | -4,110 | 44,671 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,469 | -1,255 | -1,299 | 5,214 | -2,196 | 48,454 | 通期 | 9,192 | -3,131 | -2,493 | 6,061 | -3,267 | 48,143 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,963 | -443 | -1,171 | 2,520 | -2,072 | 49,377 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 100億700万
- 2016年3月(連) -86.1%
- 13億9100万
- 2017年3月(連) マイ転
- -36億2600万
- 2018年3月(連) プラ転
- 5億1000万
- 2019年3月(連) +806.27%
- 46億2200万
- 2020年3月(連) マイ転
- -74億7600万
- 2021年3月(連) プラ転
- 635億6100万
- 2022年3月(連) マイ転
- -78億5100万
- 2023年3月(連) プラ転
- 60億6100万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 6.7%
- 2016年3月(連)
- 5.3%
- 2017年3月(連)
- 5.09%
- 2018年3月(連)
- 8.22%
- 2019年3月(連)
- 6.87%
- 2020年3月(連)
- -2.98%
- 2021年3月(連)
- -7.95%
- 2022年3月(連)
- -4.53%
- 2023年3月(連)
- 7.56%