7860 エイベックス

7860
2024/03/18
時価
596億円
PER 予
26.86倍
2010年以降
赤字-665.33倍
(2010-2023年)
PBR
1.07倍
2010年以降
赤字-3.28倍
(2010-2023年)
配当 予
3.83%
ROE 予
3.97%
ROA 予
1.96%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 15:38
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q6,500-3,169-5,1463,331-2,48316,945
通期11,337-1,330-3,04010,007-4,15525,699
2016年
3月期
連結
2Q-4,493-3,060-4,675-7,553-1,61213,445
通期8,169-6,778-5,9691,391-3,71621,107
2017年
3月期
連結
2Q4,771-1,979-1,5542,792-1,61622,358
通期8,219-11,8456,792-3,626-10,75124,298
2018年
3月期
連結
2Q4,044-9,7806,156-5,736-8,64224,711
通期13,429-12,9193,476510-11,91028,184
2019年
3月期
連結
2Q4,537-3,982-4,879555-2,23723,892
通期11,003-6,381-10,0144,622-4,14822,832
2020年
3月期
連結
2Q-4,961-1,7023,308-6,663-1,67819,386
通期-4,032-3,4442,659-7,476-2,56317,956
2021年
3月期
連結
2Q-4,998-1,3626,857-6,360-1,26818,447
通期-6,48070,041-28,92863,561-4,69952,654
2022年
3月期
連結
2Q-8,333-2,218837-10,551-1,65642,967
通期-4,464-3,387-314-7,851-4,11044,671
2023年
3月期
連結
2Q6,469-1,255-1,2995,214-2,19648,454
通期9,192-3,131-2,4936,061-3,26748,143
2024年
3月期
連結
2Q2,963-443-1,1712,520-2,07249,377
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
113億3700万
2016年3月(連) -27.94%
81億6900万
2017年3月(連) +0.61%
82億1900万
2018年3月(連) +63.39%
134億2900万
2019年3月(連) -18.07%
110億300万
2020年3月(連) マイ転
-40億3200万
2021年3月(連) -60.71%
-64億8000万
2022年3月(連)
-44億6400万
2023年3月(連) プラ転
91億9200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-13億3000万
2016年3月(連)投入+409.62%
-67億7800万
2017年3月(連)投入+74.76%
-118億4500万
2018年3月(連)投入+9.07%
-129億1900万
2019年3月(連)投入-50.61%
-63億8100万
2020年3月(連)投入-46.03%
-34億4400万
2021年3月(連)資金回収
700億4100万
2022年3月(連)資金投入
-33億8700万
2023年3月(連)投入-7.56%
-31億3100万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-30億4000万
2016年3月(連)返済還元
-59億6900万
2017年3月(連)資金調達
67億9200万
2018年3月(連)資金調達
34億7600万
2019年3月(連)返済還元
-100億1400万
2020年3月(連)資金調達
26億5900万
2021年3月(連)返済還元
-289億2800万
2022年3月(連)返済還元
-3億1400万
2023年3月(連)返済還元
-24億9300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
100億700万
2016年3月(連) -86.1%
13億9100万
2017年3月(連) マイ転
-36億2600万
2018年3月(連) プラ転
5億1000万
2019年3月(連) +806.27%
46億2200万
2020年3月(連) マイ転
-74億7600万
2021年3月(連) プラ転
635億6100万
2022年3月(連) マイ転
-78億5100万
2023年3月(連) プラ転
60億6100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-41億5500万
2016年3月(連)減少-10.57%
-37億1600万
2017年3月(連)増加+189.32%
-107億5100万
2018年3月(連)増加+10.78%
-119億1000万
2019年3月(連)減少-65.17%
-41億4800万
2020年3月(連)減少-38.21%
-25億6300万
2021年3月(連)増加+83.34%
-46億9900万
2022年3月(連)減少-12.53%
-41億1000万
2023年3月(連)減少-20.51%
-32億6700万

現金等#8

2015年3月(連)
256億9900万
2016年3月(連) -17.87%
211億700万
2017年3月(連) +15.12%
242億9800万
2018年3月(連) +15.99%
281億8400万
2019年3月(連) -18.99%
228億3200万
2020年3月(連) -21.36%
179億5600万
2021年3月(連) +193.24%
526億5400万
2022年3月(連) -15.16%
446億7100万
2023年3月(連) +7.77%
481億4300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.7%
2016年3月(連)
5.3%
2017年3月(連)
5.09%
2018年3月(連)
8.22%
2019年3月(連)
6.87%
2020年3月(連)
-2.98%
2021年3月(連)
-7.95%
2022年3月(連)
-4.53%
2023年3月(連)
7.56%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高