キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,445 | 5,390 |
| 減価償却費 | 4,109 | 3,385 |
| 減損損失 | － | 496 |
| 事業整理損 | － | 783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207 | 331 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 9 | -510 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | -763 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -126 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -782 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -29 |
| 支払利息 | 72 | 76 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -339 | 93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 538 | 540 |
| 新株予約権戻入益 | -88 | -235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 10 |
| 株式報酬費用 | 269 | 193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239 | 2,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187 | -431 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -80 | -64 |
| 前払印税の増減額（△は増加） | -319 | 622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -489 | -367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,644 | -3,976 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | 922 | -1,508 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,165 | 2,203 |
| その他 | -2,202 | 3,819 |
| 小計 | 18,246 | 12,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 63 |
| 利息の支払額 | -75 | -72 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 1,676 |
| 法人税等の支払額 | -4,877 | -3,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,429 | 11,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,376 | -1,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,534 | -1,961 |
| 事業分離による収入 | － | 624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -519 | -2,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 305 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77 | -46 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,163 | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -443 | -422 |
| その他 | -231 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,919 | -6,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,290 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,604 | -3,168 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -50 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -290 | |
| 自己株式の処分による収入 | 48 | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| 配当金の支払額 | -2,158 | -2,166 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -715 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,476 | -10,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,885 | -5,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,184 | 22,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
