キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,390 | 684 |
| 減価償却費 | 3,385 | 3,292 |
| 減損損失 | 496 | 1,253 |
| 事業整理損 | 783 | 30 |
| 災害による損失 | － | 534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 331 | -760 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -510 | -583 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | -12 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 455 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -30 |
| 支払利息 | 76 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 31 | -492 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 93 | 123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 540 | 813 |
| 新株予約権戻入益 | -235 | -89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 385 |
| 株式報酬費用 | 193 | 141 |
| 受取補償金 | － | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,162 | -183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -431 | 583 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -64 | -213 |
| 前払印税の増減額（△は増加） | 622 | 396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -367 | 35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,976 | -3,873 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -1,508 | -878 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,203 | -1,840 |
| その他 | 3,788 | -1,699 |
| 小計 | 12,939 | -1,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 43 |
| 利息の支払額 | -72 | -74 |
| 補償金の受取額 | － | 26 |
| 法人税等の還付額 | 1,676 | 987 |
| 法人税等の支払額 | -3,602 | -3,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,003 | -4,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,881 | -332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,961 | -2,880 |
| 事業分離による収入 | 624 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,445 | -1,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305 | 1,021 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -422 | -172 |
| その他 | 27 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,381 | -3,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,168 | -3,093 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -58 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | 50 |
| 社債の償還による支出 | － | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 81 | 67 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -2,166 | -2,174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -700 | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,014 | 2,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,351 | -4,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,832 | 17,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
