キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,555 | 1,258 |
| 減価償却費 | 813 | 697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 713 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -516 | -123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -65 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 90 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -4,548 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -213 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,965 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,914 | -1,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,396 | -1,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391 | -374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,059 | -2,777 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,641 | 6,606 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,903 | 1,225 |
| その他 | -2,345 | -1,628 |
| 小計 | 87 | 1,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 82 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の還付額 | 1,122 | 247 |
| 法人税等の支払額 | -1,197 | -2,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45 | -749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,727 | -1,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,553 | -440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 726 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 1 |
| 子会社株式の売却による収入 | 4,650 | － |
| その他 | 16 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,051 | -2,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,374 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,899 | － |
| 配当金の支払額 | -1,130 | -1,053 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -337 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,013 | -1,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,310 | -4,730 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 45,804 | 30,996 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,439 | 36 |
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