キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,697 | 3,555 |
| 減価償却費 | 823 | 813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -497 | -516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -19 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,642 | 90 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -4,548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -22 |
| 持分変動損益（△は益） | -64 | -1,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,207 | 2,914 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,333 | -1,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,192 | 391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,583 | -7,059 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -275 | 7,903 |
| その他 | 3,329 | -703 |
| 小計 | 4,575 | 87 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 34 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の還付額 | 108 | 1,122 |
| 法人税等の支払額 | -1,951 | -1,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,963 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,401 | -1,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -671 | -1,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,890 | 726 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 4,650 |
| その他 | -232 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443 | 4,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,374 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,899 |
| 配当金の支払額 | -1,128 | -1,130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,171 | -2,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,234 | 2,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,377 | 45,804 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3,439 |
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