キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,651 | 2,764 |
| 減価償却費 | 2,346 | 1,772 |
| 減損損失 | 851 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 316 | -328 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -95 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | 201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -35 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,390 | -1,675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -734 | -174 |
| 株式報酬費用 | 156 | 156 |
| 受取補償金 | － | -38 |
| 損害賠償金 | － | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,300 | -416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,181 | -305 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 248 | -355 |
| 前払印税の増減額（△は増加） | -637 | -149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 868 | -1,708 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -832 | 1,782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,955 | 5,672 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -211 | -1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -513 | -1,049 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -277 | -463 |
| その他 | 1,694 | 307 |
| 小計 | 9,243 | 6,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 250 |
| 利息の支払額 | -10 | -6 |
| 補償金の受取額 | － | 38 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -160 |
| 法人税等の還付額 | 514 | 109 |
| 法人税等の支払額 | -600 | -2,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,192 | 3,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -2,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,452 | -1,265 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -391 | -1,534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,498 | 1,906 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48 | -228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -276 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -646 | -8 |
| その他 | 10 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,131 | -2,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -65 | -8 |
| 配当金の支払額 | -2,254 | -2,258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,493 | -2,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,472 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,143 | 46,933 |
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