キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,764 | 3,762 |
| 減価償却費 | 1,772 | 1,607 |
| 減損損失 | 132 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 239 | 1,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -328 | -249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 201 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -70 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,675 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -310 |
| 持分変動損益（△は益） | -64 | -1,965 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 14 | -4,520 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -174 | 246 |
| 株式報酬費用 | 156 | 155 |
| 受取補償金 | -38 | － |
| 損害賠償金 | 160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416 | -448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -305 | -1,025 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -355 | -3 |
| 前払印税の増減額（△は増加） | -149 | -445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,708 | 1,539 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,782 | -1,992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,672 | -1,224 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -1 | 76 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,049 | 2,242 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -463 | -382 |
| その他 | 117 | -2,360 |
| 小計 | 6,240 | -3,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 79 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 補償金の受取額 | 38 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -160 | － |
| 法人税等の還付額 | 109 | 1,122 |
| 法人税等の支払額 | -2,780 | -2,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,691 | -4,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,293 | -2,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,265 | -2,132 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,271 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,534 | -1,603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,906 | 729 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -228 | -105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -276 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 138 | 141 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 4,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8 | － |
| その他 | -111 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,399 | 928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -92 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,899 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4,358 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | -337 |
| 配当金の支払額 | -2,258 | -2,206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,360 | -4,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,210 | -7,803 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 46,933 | 35,690 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3,439 |
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