キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,762 | 4,927 |
| 減価償却費 | 1,607 | 1,442 |
| 減損損失 | 496 | 372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,233 | -790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -249 | 490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | -199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -130 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 90 | -1,034 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -310 | -502 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,965 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -4,520 | -94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 246 | 313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -448 | -2,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,025 | -930 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3 | -471 |
| 前払印税の増減額（△は増加） | -445 | -1,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,539 | -225 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,992 | 995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,224 | 599 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | 76 | 1,599 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,242 | 1,872 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -382 | -159 |
| その他 | -2,204 | 1,060 |
| 小計 | -3,626 | 5,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 154 |
| 利息の支払額 | -5 | -7 |
| 法人税等の還付額 | 1,122 | 247 |
| 法人税等の支払額 | -2,246 | -3,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,675 | 2,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,694 | -1,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,132 | -609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,603 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 729 | 1,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105 | -101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 4,650 | 180 |
| その他 | -58 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 928 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 53 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -76 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,899 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,358 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -337 | -665 |
| 配当金の支払額 | -2,206 | -2,126 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,111 | -2,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,803 | -1,422 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,690 | 34,305 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,439 | 36 |
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