#1 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「貸倒引当金の増減額(△は減少)」125百万円、「前払費用の増減額(△は増加)」△454百万円及び「長期前払費用の増減額(△は増加)」△315百万円は、「その他」として組み替えております。
2 前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券売却償還損益(△は益)」及び「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の売却及び償還による収入」は投資有価証券償還益及び投資有価証券の償還による収入が発生していないため、当連結会計年度より、「投資有価証券売却損益(△は益)」及び「投資有価証券の売却による収入」にそれぞれ変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「投資有価証券売却償還損益(△は益)」△4,572百万円は、「投資有価証券売却損益(△は益)」△4,572百万円として、また、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「投資有価証券の売却及び償還による収入」6,165百万円は、「投資有価証券の売却による収入」6,165百万円としてそれぞれ組み替えております。
2015/06/22 16:04
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の現金及び預金は256億99百万円となり、前連結会計年度末から69億42百万円増加しております。
これは主に、配当金の支払等により、財務活動によるキャッシュ・フローは減少したものの、税金等調整前当期純利益110億46百万円の計上等により、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローを加えたフリー・キャッシュ・フローが増加したことが要因であります。
当社連結ベースでの流動比率は、前連結会計年度末の107.9%に対し、当連結会計年度末は116.3%と8.4ポイント増加しております。
2015/06/22 16:04