#1 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
1 前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「貸倒引当金の増減額(△は減少)」、「前払費用の増減額(△は増加)」及び「長期前払費用の増減額(△は増加)」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「貸倒引当金の増減額(△は減少)」125百万円、「前払費用の増減額(△は増加)」△454百万円及び「長期前払費用の増減額(△は増加)」△315百万円は、「その他」として組み替えております。
2015/06/22 16:04
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の現金及び預金は256億99百万円となり、前連結会計年度末から69億42百万円増加しております。
これは主に、配当金の支払等により、財務活動によるキャッシュ・フローは減少したものの、税金等調整前当期純利益110億46百万円の計上等により、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローを加えたフリー・キャッシュ・フローが増加したことが要因であります。
当社連結ベースでの流動比率は、前連結会計年度末の107.9%に対し、当連結会計年度末は116.3%と8.4ポイント増加しております。
2015/06/22 16:04