長期借入金

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当第3四半期連結会計期間
短期借入金	8,000	9,000
長期借入金	8,000	14,250
(うち、1年内返済予定の長期借入金)	(800)	(3,000)
合計	16,000	23,250

2018/02/09 16:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて159億91百万円増加し、1,343億91百万円となりました。これは主に、現金及び預金が87億54百万円及び有形固定資産のその他(純額)が74億29百万円それぞれ減少したものの、建物及び構築物(純額)が149億12百万円及び受取手形及び売掛金が117億78百万円それぞれ増加したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べて162億11百万円増加し、827億61百万円となりました。これは主に、未払金が99億51百万円及び長期借入金(1年内返済予定含む)が65億40百万円それぞれ増加したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて2億20百万円減少し、516億29百万円となりました。これは主に、為替換算調整勘定が1億27百万円増加したものの、非支配株主持分が1億26百万円及び退職給付に係る調整累計額が1億8百万円それぞれ減少し、自己株式が1億10百万円増加(純資産は減少)したことによるものであります。

2018/02/09 16:28