営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、484億54百万円(前年同期は429億67百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、64億69百万円(前年同期は△83億33百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加22億79百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益46億22百万円、仕入債務の増加15億97百万円及び減価償却費12億37百万円により資金が増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△12億55百万円(前年同期は△22億18百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入11億39百万円により資金が増加したものの、無形固定資産の取得による支出13億22百万円及び有形固定資産の取得による支出8億74百万円により資金が減少したことによるものであります。

2022/11/14 15:19