有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

その結果、流動資産合計は前期末比177億72百万円増の1,107億2百万円となりました。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて17.2%増加し、398億6百万円となりました。これは、建物及び構築物(純額)が11百万円、ソフトウエアが5億50百万円、長期預金が55億円、投資その他の資産のその他が1億4百万円それぞれ増加し、有形固定資産のその他(純額)が1億35百万円、投資有価証券が2億9百万円、関係会社長期貸付金が6百万円それぞれ減少したこと等によるものです。
その結果、固定資産合計は前期末比58億52百万円増の398億6百万円となりました。

2023/06/26 9:22

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、満期保有目的の債券は、元本が保証されるか、若しくは格付の高い債券のみを対象としているため信用リスクは僅少であります。
長期預金は、主に定期預金でありますが、一部将来の為替変動に伴い満期時に米ドル建てで償還される可能性のあるデリバティブ内包型預金を含んでおります。
営業債務である支払手形及び買掛金はそのほとんどが1年以内の支払期日です。

2023/06/26 9:22