営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、21億46百万円(前第2四半期連結累計期間は7億57百万円の獲得)となりました。資金の増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益21億6百万円、営業活動によるキャッシュ・フローのその他の増加6億60百万円、資金の減少の主な内訳は、法人税等の支払額7億14百万円、売上債権の増加3億28百万円であります。なお、減価償却費4億28百万円は、資金流出の発生しない費用であるためキャッシュ・フロー計算書では、資金増の要因となっております。

2014/11/14 11:44