受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前期末比100億43百万円増の760億21百万円となりました。
流動資産については、現金及び預金が29億2百万円、受取手形及び売掛金が13億20百万円、仕掛品が2億24百万円それぞれ増加し、流動資産のその他が24億84百万円減少いたしました。
その結果、流動資産合計は前期末比20億65百万円増の409億74百万円となりました。

2018/08/02 11:48

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、貸付金は顧客及び貸付先の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては、販売管理規程及び経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延等のおそれが生じた場合には、営業部門と連絡を取り、速やかに適切な措置をとるようにしております。
投資有価証券のうち株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体企業の財務状況を把握しております。

2018/08/02 11:48