利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フローの分析)
当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載しておりますが、営業活動によるキャッシュ・フローの収入から、投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、94億30百万円(前連結会計年度は66億23百万円)となりました。投資有価証券の取得による支出が増加したものの、定期預金の預入による支出が減少するとともに、定期預金の払戻による収入が増加したことで、投資活動によるキャッシュ・フロー支出が減少したことが主な要因です。
なお、翌連結会計年度において、重要な資本的支出の予定はございません。

2020/06/25 10:24