利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、25億82百万円(前第2四半期連結累計期間は65億50百万円の獲得)となりました。資金の増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益76億40百万円、資金の減少の主な内訳は、売上債権の増加9億52百万円、たな卸資産の増加10億27百万円、法人税等の支払額27億45百万円であります。なお、減価償却費2億96百万円は、資金流出の発生しない費用であるため、キャッシュ・フロー計算書では資金増の要因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7億8百万円(同6億51百万円の使用)となりました。資金の増加の主な内訳は、定期預金の払戻による収入40億85百万円、資金の減少の主な内訳は、定期預金の預入による支出45億72百万円であります。

2020/11/13 13:54