支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は、前期末比10億30百万円増の203億56百万円となりました。
流動負債については、支払手形及び買掛金が13億52百万円増加し、流動負債のその他が4億81百万円減少いたしました。
その結果、流動負債合計は、前期末比9億21百万円増の176億23百万円となりました。

2021/06/28 11:33

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期預金は、主に定期預金でありますが、一部将来の為替変動に伴い満期時に米ドル建てで償還される可能性のあるデリバティブ内包型預金を含んでおります。
営業債務である支払手形及び買掛金はそのほとんどが1年以内の支払期日です。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債務及び借入金に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引及び通貨金利スワップ取引であります。

2021/06/28 11:33