営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、93億52百万円(前第2四半期連結累計期間は25億82百万円の獲得)となりました。資金の増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益110億64百万円、仕入債務の増加30億16百万円、資金の減少の主な内訳は、売上債権の増加8億37百万円、棚卸資産の増加23億22百万円、法人税等の支払額28億3百万円であります。なお、減価償却費3億円は、資金流出の発生しない費用であるため、キャッシュ・フロー計算書では資金増の要因となっております。

2021/11/12 9:31