利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、78億42百万円(前第2四半期連結累計期間は72億51百万円の獲得)となりました。資金の増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益138億57百万円、棚卸資産の減少27億69百万円、資金の減少の主な内訳は、仕入債務の減少22億7百万円、法人税等の支払額56億21百万円であります。なお、減価償却費3億57百万円は、資金流出の発生しない費用であるため、キャッシュ・フロー計算書では資金増の要因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、16億1百万円(同18億40百万円の使用)となりました。資金の増加の主な内訳は、定期預金の払戻による収入23億55百万円、資金の減少の主な内訳は、無形固定資産の取得による支出1億9百万円、定期預金の預入による支出5億円、投資有価証券の取得による支出1億50百万円であります。

2023/11/13 9:58