カワセコンピュータサプライ（7851）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 14,475 | -151,555 |
| 減価償却費 | 243,587 | 224,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,109 | -171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,455 | 1,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,488 | -1,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -350,196 | 6,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,419 | -6,679 |
| 支払利息 | 9,510 | 14,426 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,159 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,622 |
| 有形固定資産除却損 | 1,878 | 17,770 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 3,722 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,895 | 278 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,420 | 37,570 |
| 保険解約損益（△は益） | -31,804 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,755 | 31,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,936 | 1,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,884 | 2,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,642 | -12,594 |
| その他 | 3,204 | 8,545 |
| 小計 | -151,839 | 173,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,562 | 8,698 |
| 利息の支払額 | -9,938 | -14,334 |
| 法人税等の支払額 | -5,055 | -8,611 |
| 法人税等の還付額 | 4,825 | 1,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,445 | 160,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,562 | -12,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,842 | -58,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,891 | -940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,713 | 610 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,963 |
| 出資金の回収による収入 | 17,300 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,714 | -795 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,455 | 660 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,977 | -17,071 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 340,157 | 2,785 |
| その他 | 497 | 342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,135 | 4,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -177 |
| リース債務の返済による支出 | -19,578 | -32,902 |
| 配当金の支払額 | -48,425 | -48,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,004 | -59,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,332 | -4,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,646 | 102,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,629,686 | 1,496,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,496,039 | 1,598,147 |
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