カワセコンピュータサプライ（7851）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -66,648 | 3,087 |
| 減価償却費 | 106,917 | 103,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,584 | 6,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,984 | 2,865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,665 | 2,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,831 | -2,128 |
| 支払利息 | 7,090 | 7,294 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,622 | -429 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 23 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,038 | 11,257 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,159 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 74 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,170 | 16,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,103 | 3,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,698 | -33,127 |
| その他 | -23,195 | 2,496 |
| 小計 | 49,300 | 123,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,115 | 2,128 |
| 利息の支払額 | -7,059 | -7,384 |
| 法人税等の支払額 | -8,611 | -8,820 |
| 法人税等の還付額 | 1,344 | 1,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,089 | 111,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,395 | -24,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,142 | 11,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,009 | -9,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -495 | -614 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,963 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,778 | -9,678 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,760 | － |
| その他 | -180 | 451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,992 | -32,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | -3,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -14,986 | -19,499 |
| 配当金の支払額 | -48,414 | -48,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,420 | -101,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,837 | -2,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,679 | -25,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,496,039 | 1,775,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775,719 | 1,572,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
