カワセコンピュータサプライ（7851）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,087 | 5,505 |
| 減価償却費 | 103,862 | 92,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,917 | 3,067 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,865 | 1,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,322 | -7,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,128 | -2,881 |
| 支払利息 | 7,294 | 6,987 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -429 | -8,119 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,257 | 15,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,072 | 117,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,096 | -9,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,127 | -51,670 |
| その他 | 2,496 | -14,236 |
| 小計 | 123,585 | 148,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,128 | 2,879 |
| 利息の支払額 | -7,384 | -6,916 |
| 法人税等の支払額 | -8,820 | -8,405 |
| 法人税等の還付額 | 1,513 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,022 | 135,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,458 | -69,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,673 | 1,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,975 | -3,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -614 | -587 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,678 | -12,444 |
| その他 | 451 | -1,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,600 | -76,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,320 | -3,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -22,883 |
| リース債務の返済による支出 | -19,499 | -20,858 |
| 配当金の支払額 | -48,269 | -48,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,173 | -95,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,705 | -1,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,457 | -37,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,598,147 | 1,572,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,572,690 | 1,727,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
