カワセコンピュータサプライ（7851）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 5,505 | -37,786 |
| 減価償却費 | 92,460 | 84,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,067 | 4,318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,189 | -703 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,898 | 3,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,881 | -1,446 |
| 支払利息 | 6,987 | 5,893 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,119 | － |
| 有形固定資産除却損 | 177 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,898 | 3,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,342 | 68,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,570 | -12,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,670 | -23,363 |
| その他 | -14,236 | -1,072 |
| 小計 | 148,229 | 95,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,879 | 1,448 |
| 利息の支払額 | -6,916 | -5,863 |
| 法人税等の支払額 | -8,405 | -11,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,785 | 79,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,667 | -5,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,428 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,912 | -8,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -587 | -586 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,444 | -16,370 |
| その他 | -1,225 | 4,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,410 | -25,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,320 | -3,320 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -22,883 | -11,441 |
| リース債務の返済による支出 | -20,858 | -23,649 |
| 配当金の支払額 | -48,310 | -47,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,372 | -56,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,910 | 1,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,907 | -1,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,765,287 | 1,727,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,727,379 | 1,870,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
