営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により22百万円の収入、投資活動により48百万円、財務活動により79百万円それぞれ支出した結果、前事業年度末に比べ105百万円減少し1,647百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間は、主に非現金支出費用の減価償却費67百万円、債権回収として売上債権の減少額96百万円が収入としての増加要因となり、棚卸資産の増加額89百万円、仕入債務の減少額18百万円が支出としての減少要因となったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは22百万円の収入(前年同四半期は28百万円の収入)となりました。

2017/11/13 9:05