財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間は、主に定期預金の払戻が20百万円、保険積立金の解約が41百万円、敷金及び保証金の回収が22百万円それぞれ収入があったことにより、無形固定資産の取得が15百万円、保険積立金の積立により22百万円それぞれ支出しましたが、投資活動によるキャッシュ・フローは41百万円の収入(前年同四半期は48百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間は、主に短期借入金の純増額78百万円があったことにより、配当金の支払額47百万円を支出しましたが、財務活動によるキャッシュ・フローは22百万円の収入(前年同四半期は79百万円の支出)となりました。

2018/11/14 9:16